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關於結單
一、發送時間
- 日結單：產生交易的2個交易日內。
- 月結單：下個月的10個交易日內。
二、查詢路徑
- 途徑1
長橋App-「資產」-「全部功能」-「結單查詢」，可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
- 途徑2
前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看，如非您的常用電郵需要修改，可以進入長橋App-「我的」-「設置」-「賬號管理」-「郵箱」-「修改郵箱」，修改成功後下個結單會發送至您修改後的郵箱。
三、結單語言
- 目前支持簡體中文，繁體中文，英文三種語言的結單，默認結單語言與您的長橋App語言設置保持一致。
- 如您需要獲取非當前的結單語言，可以調整長橋App的語言設置，修改成功後下個結單生效。
- 修改語言路徑：長橋App-「我的」-「設置」-「通用」-「語言設置」-「App 語言」，修改後保存即可。
- 如有其他特殊結單需求，請聯繫客服。
四、結單字段解释說明
1、賬戶總覽
- 展示結單日的日終賬戶概況
- 金額轉化成港幣展示
| 字段名 | 解釋 |
| 資金餘額 | 現金餘額 (或欠款) 不含餘額通 不含新股、基金申購等預扣的在途資金 |
| 市值 | 證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值 |
| 總資產 | 資金餘額 +證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 |
| 融資金額 | 結單日日終的融資餘額 |
| 初始保證金要求 | 建新倉需要的保證金 |
| 維持保證金要求 | 維持持倉需要的保證金 |
2、資金詳情
- 分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情
| 字段名 | 解釋 |
| 承上日結餘 | 上一財務日日終資金餘額 |
| 變更金額 | 結單日的資金變動金額 |
| 資金餘額 | 結單日日終資金餘額 資金餘額= 承上日結餘 +變更金額 資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽.资金余额 資金餘額=已交收現金+待交收現金 |
| 已交收現金 | 結單日日終已交收的現金匯總 |
| 待交收現金 | 結單日日終未交收的現金匯總 |
| 參考匯率 | 對港幣的參考匯率 |
| 參考港幣資金餘額 | 參考港幣資金餘額=參考匯率*資金餘額 |
3、投資組合詳情
- 分交易品種、市場、幣種展示結單日的持倉變動和日終持倉詳情
| 字段名 | 解釋 |
| 承上日結餘 | 上一財務日日終持倉數量 |
| 變更數量 | 結單日的持倉變動數量 |
| 結存數量 | 結單日日終持倉數量 結存數量 = 承上日結餘 +變更數量 |
| 價格 | 展示結單日前（含結單日）的最新價格 股票為收盤價 期權為收盤價 基金（含餘額通）為基金公司公佈的淨值 |
| 持倉市值 | 持倉市值=結存數量*價格 （持倉市值）按港幣匯總 = 賬戶總覽.市值 |
| 維持保證金比例 | 維持持倉需要的保證金比例 沒有的顯示N/A |
| 維持保證金 | 維持持倉需要的保證金 |
4、股票交易明細
- 分市場、幣種展示在結單日因股票交易而引起的持倉和資金變動
- 結單日=交易日期
| 字段名 | 解釋 |
| 交易日期 | 訂單實際成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 編號 | 編號 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 項目 | 持倉、資金變動的原因說明 股票編號+股票名稱 |
| 數量 | 實際成交數量匯總 |
| 平均價格 | 平均價格=交易金額/數量 |
| 交易金額 | 實際成交金額匯總 |
| 清算金額 | 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額-手續費 買入交易=-交易金額-手續費 |
5、期權交易明細
- 分市場、幣種展示在結單日因期權交易而引起的持倉和資金變動
- 結單日=交易日期
| 字段名 | 解釋 |
| 交易日期 | 訂單實際成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 編號 | 編號 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 期權編號+期權名稱 |
| 數量 | 實際成交數量匯總 |
| 平均價格 | 平均價格=交易金額/數量 |
| 交易金額 | 實際成交金額匯總 |
| 清算金額 | 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額-手續費 買入交易=-交易金額-手續費 |
6、IPO申購詳情
- 分市場展示因申購資金扣款而引起的資金變動
- 資金變動會同時展示在其他資金變動內
- 申購資金扣款日期=結單日
| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 正式上報港交所並扣除申購款的日期 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 股票編號+股票名稱 |
| 申購方式 | 新股申購方式 |
| 金額 | 新股申購金額 |
| 數量 | 新股申購數量 |
7、基金交易詳情
- 分基金類型、幣種展示基金交易訂單
- 資金、持倉變動同時展示在其他資金變動、其他持倉變動內
- 確認日期=結單日
| 字段名 | 解釋 |
| 訂單日期 | 申請買、賣基金的日期 |
| 確認日期 | 資金、持倉變動日期 資金、持倉交割不在同一日的，取資金交割的日期 |
| 編號 | 編號 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 基金編號+基金名稱 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 數量 | 持倉變動數量 |
| 成交價格 | 成交價格=數量/金額 |
| 金額 | 資金變動金額 |
8、其他資金出入明細
- 股票交易、期權交易除外的資金變動
- 發生日期=結單日
| 字段名 | 解釋 |
| 發生日期 | 资金變動日期 |
| 類型 | 資金變動類型 |
| 幣種 | 資金變動幣種 |
| 金額 | 資金變動金額 |
| 備註 | 備註 |
9、其他持倉出入明細
- 股票交易、期權交易除外的持倉變動
- 發送日期=結單日
| 字段名 | 解釋 |
| 發送日期 | 持倉變動日期 |
| 類型 | 持倉變動類型 |
| 項目 | 持倉變動幣種 |
| 數量 | 持倉變動金額 |
| 備註 | 備註 |
10、融資利息
- 截止結單日的當月未扣收融資利息
| 字段名 | 解釋 |
| 月份 | 所在賬單的月份 |
| 貨幣 | 融資利息的幣種 |
| 融資利率 | 結單日融資利率 |
| 當月累計利息 | 截止結單日的當月未扣收融資利息 |
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