關於結單

一、發送時間

  • 日結單:產生交易的2個交易日內。
  • 月結單:下個月的10個交易日內。

二、查詢路徑

  • 途徑1

長橋App-「資產」-「全部功能」-「結單查詢」,可以根據您的情況選擇對應的結單查看。

  • 途徑2

前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看,如非您的常用電郵需要修改,可以進入長橋App-「我的」-「設置」-「賬號管理」-「郵箱」-「修改郵箱」,修改成功後下個結單會發送至您修改後的郵箱。

三、結單語言

  • 目前支持簡體中文,繁體中文,英文三種語言的結單,默認結單語言與您的長橋App語言設置保持一致。
  • 如您需要獲取非當前的結單語言,可以調整長橋App的語言設置,修改成功後下個結單生效。
  • 修改語言路徑:長橋App-「我的」-「設置」-「通用」-「語言設置」-「App 語言」,修改後保存即可。
  • 如有其他特殊結單需求,請聯繫客服。

四、結單字段解释說明

1、賬戶總覽

  • 展示結單日的日終賬戶概況
  • 金額轉化成港幣展示
字段名解釋
資金餘額

現金餘額 (或欠款)

不含餘額通

不含新股、基金申購等預扣的在途資金

市值證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值
總資產資金餘額 +證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值
融資金額結單日日終的融資餘額
初始保證金要求建新倉需要的保證金
維持保證金要求維持持倉需要的保證金

2、資金詳情

  • 分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情
字段名解釋
承上日結餘上一財務日日終資金餘額
變更金額結單日的資金變動金額
資金餘額

結單日日終資金餘額

資金餘額= 承上日結餘 +變更金額

資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽.资金余额

資金餘額=已交收現金+待交收現金

已交收現金結單日日終已交收的現金匯總
待交收現金結單日日終未交收的現金匯總
參考匯率對港幣的參考匯率
參考港幣資金餘額參考港幣資金餘額=參考匯率*資金餘額

3、投資組合詳情

  • 分交易品種、市場、幣種展示結單日的持倉變動和日終持倉詳情
字段名解釋
承上日結餘上一財務日日終持倉數量
變更數量結單日的持倉變動數量
結存數量

結單日日終持倉數量

結存數量 = 承上日結餘 +變更數量

價格

展示結單日前(含結單日)的最新價格

股票為收盤價

期權為收盤價

基金(含餘額通)為基金公司公佈的淨值

持倉市值

持倉市值=結存數量*價格

(持倉市值)按港幣匯總 = 賬戶總覽.市值

維持保證金比例

維持持倉需要的保證金比例

沒有的顯示N/A

維持保證金維持持倉需要的保證金

4、股票交易明細

  • 分市場、幣種展示在結單日因股票交易而引起的持倉和資金變動
  • 結單日=交易日期
字段名解釋
交易日期訂單實際成交的日期
交收日期交易所的交收日期
編號編號
買/賣交易方向
項目

持倉、資金變動的原因說明

股票編號+股票名稱

數量實際成交數量匯總
平均價格平均價格=交易金額/數量
交易金額實際成交金額匯總
清算金額

交易引起的資金變動匯總

賣出交易=交易金額-手續費

買入交易=-交易金額-手續費

5、期權交易明細

  • 分市場、幣種展示在結單日因期權交易而引起的持倉和資金變動
  • 結單日=交易日期
字段名解釋
交易日期訂單實際成交的日期
交收日期交易所的交收日期
編號編號
買/賣交易方向
項目

持倉、資金變動原因說明

期權編號+期權名稱

數量實際成交數量匯總
平均價格平均價格=交易金額/數量
交易金額實際成交金額匯總
清算金額

交易引起的資金變動匯總

賣出交易=交易金額-手續費

買入交易=-交易金額-手續費

6、IPO申購詳情

  • 分市場展示因申購資金扣款而引起的資金變動
  • 資金變動會同時展示在其他資金變動內
  • 申購資金扣款日期=結單日
字段名解釋
日期正式上報港交所並扣除申購款的日期
項目

持倉、資金變動原因說明

股票編號+股票名稱

申購方式新股申購方式
金額新股申購金額
數量新股申購數量

7、基金交易詳情

  • 分基金類型、幣種展示基金交易訂單
  • 資金、持倉變動同時展示在其他資金變動、其他持倉變動內
  • 確認日期=結單日
字段名解釋
訂單日期申請買、賣基金的日期
確認日期

資金、持倉變動日期

資金、持倉交割不在同一日的,取資金交割的日期

編號編號
項目

持倉、資金變動原因說明

基金編號+基金名稱

買/賣交易方向
數量持倉變動數量
成交價格成交價格=數量/金額
金額資金變動金額

8、其他資金出入明細

  • 股票交易、期權交易除外的資金變動
  • 發生日期=結單日
字段名解釋
發生日期资金變動日期
類型資金變動類型
幣種資金變動幣種
金額資金變動金額
備註備註

9、其他持倉出入明細

  • 股票交易、期權交易除外的持倉變動
  • 發送日期=結單日
字段名解釋
發送日期持倉變動日期
類型持倉變動類型
項目持倉變動幣種
數量持倉變動金額
備註備註

10、融資利息

  • 截止結單日的當月未扣收融資利息
字段名解釋
月份所在賬單的月份
貨幣融資利息的幣種
融資利率結單日融資利率
當月累計利息截止結單日的當月未扣收融資利息
下載
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