一、交易背景
| 成交日期 | 交割日期 | 市场 | 结算币种 | 股票代码 | 方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 月 11 日 | 7 月 13 日 | 美股 | USD | CGA | 买入 | 3.70 | 330 | 1,221.00 |
| 7 月 11 日 | 7 月 13 日 | 美股 | USD | CGA | 买入 | 3.70 | 30 | 111.00 |
| 7 月 12 日 | 7 月 14 日 | 美股 | USD | CGA | 卖出 | 3.60 | 330 | 1,188.00 |
| 7 月 12 日 | 7 月 14 日 | 美股 | USD | CGA | 卖出 | 3.60 | 30 | 108.00 |
二、假设费率
| 市场 | 美股 |
|---|---|
| 结算币种 | USD |
| 交易佣金 | 0.0049 USD / 股 （单笔最低 0.99 USD） |
| 平台费 | 0.005 USD / 股 （单笔最低 1 USD） |
| 融资利率 | 6.5% |
| 交收费 | 0.003 USD / 股 |
| 证券交易委员会（SEC）费用 | 0.0000278 * 交易金额（仅卖单时收取，最低 0.01 USD） |
| 交易活动费（TAF） | 0.00013 USD / 股，最低 0.01 USD，最高 6.49 USD（仅卖单时收取） |
三、规则
交易佣金/平台费计算规则：不合并计算佣金；
融资利息计算规则：未交割交易免息，交割当天开始计息；
终生免佣规则：卡券激活次日开始生效，卡券对应市场的非暗盘交易全额免除交易佣金。
四、计算结果
1、交易佣金/平台费收费
7 月 11 日买入 CGA 股票，不同时间点完成，总共成交了两单，在计算当天手续费时，美股没有合并计算的优惠，计算结果如下：
| 成交日期 | 交割日期 | 市场 | 结算币种 | 方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 交易佣金 | 平台费 |
| 7 月 11 日 | 7 月 13 日 | 美股 | USD | 买入 | 3.70 | 330 | 1,221.00 | 1.62 | 1.65 |
| 7 月 11 日 | 7 月 13 日 | 美股 | USD | 买入 | 3.70 | 30 | 111.00 | 0.99 | 1 |
7 月 12 日卖出 CGA 股票，不同时间点完成，总共成交了两单，在计算当天手续费时，美股没有合并计算的优惠，计算结果如下：
| 成交日期 | 交割日期 | 市场 | 结算币种 | 方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 交易佣金 | 平台费 |
| 7 月 12 日 | 7 月 14 日 | 美股 | USD | 卖出 | 3.60 | 330 | 1,188.00 | 1.62 | 1.65 |
| 7 月 12 日 | 7 月 14 日 | 美股 | USD | 卖出 | 3.60 | 30 | 108.00 | 0.99 | 1 |
2、第三方机构收费
7 月 11 日买入 CGA 股票，不同时间点完成，总共成交了两单，计算第三方机构收费如下：
| 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 交收费 | 证券交易委员会（SEC）费用 | 交易活动费（TAF） | 第三方收费总计 |
| 3.70 | 330 | 1,221.00 | 0.99 | 仅卖单时收取 | 仅卖单时收取 | 0.99 |
| 3.70 | 30 | 111.00 | 0.09 | 仅卖单时收取 | 仅卖单时收取 | 0.09 |
7 月 12 日卖出 CGA 股票，不同时间点完成，总共成交了两单，在计算第三方机构收费如下：
| 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 交收费 | 证券交易委员会（SEC）费用 | 交易活动费用（TAF） | 第三方收费总计 |
| 3.60 | 330 | 1,188.00 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 1.07 |
| 3.60 | 30 | 108.00 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
3、融资利息
假设用户账户可用美元现金余额为 0，完全通过融资（假设用户满足了融资条件）进行股票买卖。
7 月 11 日买入 CGA 股票，在 7 月 13 日交割需要结算金额为=
（1,221+1.62+1.65+0.99）+（111+0.99+1+0.09）=1,338.34。
7 月 12 日卖出 CGA 股票，在 7 月 14 日交割需要结算金额为=（1,188-1.62-1.65-1.07）+（108-0.99-1-0.11）=1,289.56。
| 日期 | 现金余额 | 融资利息 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 月 11 日 | - | - | 未交割买入股票结算金额免息 |
| 7 月 12 日 | - | - | |
| 7 月 13 日 | -1,338.34 | 1,338.34*6.5%/365 | 结算完成之后计算利息 |
| 7 月 14 日 | -1,338.34+1,289.56 | -48.78*6.5%/365 | 结算完成之后计算利息 |
| 7 月 15 日 | -1,338.34+1,289.56 | -48.78*6.5%/365 | 结算完成之后计算利息 |
| 7 月 16 日 | -1,338.34+1,289.56 | -48.78*6.5%/365 | 结算完成之后计算利息 |
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